2025년 현재 엔비디아 투자에 대한 고민을 풀어줄 결정적 분석을 공개합니다. "NVDA 단독 투자 vs NVDY 옵션 전략 ETF"의 18개월 백테스팅 결과를 통해 최적의 투자 포트폴리오 구축법을 제시합니다.
AI 반도체 투자의 두 가지 길
엔비디아(NVDA)는 2025년 기준 AI 가속기 시장 점유율 92%를 기록하며 월가의 사랑을 받고 있습니다. 최근 4분기 연속 매출 성장률 100% 돌파라는 경이로운 기록을 세웠지만, P/E 비율 43배의 고평가 논란도 존재합니다[3][7].
투자 시뮬레이션 설계
- 기간: 2024.01~2025.05 (16개월)
- 초기 투자금: NVDA/NVDY 각 100만원
- 추가 투자: 매월 10만원 DCA
- 리밸런싱 주기: 월 1회
백테스팅 결과 분석
| 전략 | 수익률 | MDD |
|---|---|---|
| NVDA 단독 | +45% | -32% |
| NVDY 단독 | +15% | -18% |
| 50:50 리밸런싱 | +36% | -12% |
시장변화별 투자 전략
상승장 대응법:
NVDA 비중 70% 유지 + 월 15% 수익 실현
NVDY 배당금 전액 NVDA 재투자
변동성 확대 시:
NVDY 비중 80% 확대 + 콜옵션 헤지
DCA 투자량 2배 증가
결론: 3원칙 투자법
- 초기자본 50:50 분할
- 매월 10만원 DCA 실행
- 월말 리밸런싱으로 비율 재조정
"2025년 AI 반도체 투자에서 성공하려면 성장성과 수익성을 동시에 잡는 포트폴리오 구축이 필수적입니다"
